CNPJ:

41.088.640/0001-82

Razão Social:

COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Classe CVM:

AÇÕES

Classe ANBIMA:

AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Taxa de Administração:

0.8% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 5.417.639,00

Número de Cotistas:

NÃO DISPONÍVEL

Aplicação Mínima:

R$ 1.000,00

Liquidez:

6 DIAS ÚTEIS

Gestor:

CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA.

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Controlador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Custodiante:

BANCO BTG PACTUAL S/A

Auditor:

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S