CNPJ:

38.058.318/0001-04

Razão Social:

DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

Classe CVM:

MULTIMERCADO

Classe ANBIMA:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Administração:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 8.957.484,10

Número de Cotistas:

NÃO DISPONÍVEL

Aplicação Mínima:

Liquidez:

NÃO DISPONÍVEL

Gestor:

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

Controlador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

Custodiante:

BANCO DAYCOVAL S.A.

Auditor:

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S