CNPJ:

37.828.141/0001-07

Razão Social:

ADAM BP II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Classe CVM:

MULTIMERCADO

Classe ANBIMA:

PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE

Taxa de Administração:

2% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 4.975.238,02

Número de Cotistas:

NÃO DISPONÍVEL

Aplicação Mínima:

Liquidez:

0 DIAS CORRIDOS

Gestor:

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

Controlador:

ITAU UNIBANCO S.A.

Custodiante:

ITAU UNIBANCO S.A.

Auditor:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.