CNPJ:

03.772.955/0001-55

Razão Social:

BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Classe CVM:

RENDA FIXA

Classe ANBIMA:

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Taxa de Administração:

0.8% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 437.866.919,74

Número de Cotistas:

NÃO DISPONÍVEL

Aplicação Mínima:

R$ 10.000,00

Liquidez:

0 DIAS CORRIDOS

Gestor:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Administrador:

SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Controlador:

SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Custodiante:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Auditor:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.