CNPJ:

35.844.932/0001-03

Razão Social:

BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM

Classe CVM:

MULTIMERCADO

Classe ANBIMA:

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Taxa de Administração:

1.9% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

20% a.a.

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 1.806.450,36

Número de Cotistas:

NÃO DISPONÍVEL

Aplicação Mínima:

R$ 50.000,00

Liquidez:

30 DIAS CORRIDOS

Gestor:

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA

Administrador:

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Controlador:

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante:

BANCO BRADESCO S.A.

Auditor:

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.