CNPJ:

31.666.614/0001-30

Razão Social:

CSHG LEXINGTON SECONDARIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Classe CVM:

RENDA FIXA

Classe ANBIMA:

RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - SOBERANO

Taxa de Administração:

0.2% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 32.090.363,12

Número de Cotistas:

NÃO DISPONÍVEL

Aplicação Mínima:

Liquidez:

0 DIAS ÚTEIS

Gestor:

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

Administrador:

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

Controlador:

ITAU UNIBANCO S.A.

Custodiante:

ITAU UNIBANCO S.A.

Auditor:

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.