CNPJ:

30.282.270/0001-01

Razão Social:

IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Classe CVM:

MULTIMERCADO

Classe ANBIMA:

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Taxa de Administração:

0.0005% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 5.896.407.557,75

Número de Cotistas:

NÃO DISPONÍVEL

Aplicação Mínima:

Liquidez:

0 DIAS ÚTEIS

Gestor:

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Controlador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Custodiante:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Auditor:

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.