CNPJ:

19.158.838/0001-36

Razão Social:

TALER FUNDO DE FUNDOS EM PRIVATE EQUITY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Classe CVM:

MULTIMERCADO

Classe ANBIMA:

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Taxa de Administração:

1.5% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

3% a.a.

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 11.241.032,11

Número de Cotistas:

NÃO DISPONÍVEL

Aplicação Mínima:

Liquidez:

1 DIAS ÚTEIS

Gestor:

SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Controlador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Custodiante:

BANCO BTG PACTUAL S/A

Auditor:

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S